Votre prévisionnel de trésorerie devient encore plus visuel !

Votre prévisionnel de trésorerie devient encore plus visuel !

Suite aux échanges avec de nombreux utilisateurs d’Agicap, nous avons amélioré le Tableau de Bord pour rendre plus lisible l’avancement de vos objectifs catégorie par catégorie !

En pratique, vous pouvez désormais visualiser pour un mois donné et pour chacune de vos catégories :

  • Le montant des encaissements déjà perçus
  • Le montant des factures engagées
  • Le reste à faire sur l’objectif que vous vous étiez fixé

Avancement objectif d'encaissement dans le prévisionnel de trésorerie

 

Comment ça marche ?

Le fonctionnement d’Agicap reste le même : dans un premier temps vous définissez vos objectifs grâce au bouton « Saisie des objectifs » (1). Puis vous saisissez au fil de l’eau les encaissements réellement perçus (2).

 

1 – Définissez vos objectifs

Pour définir vos objectifs, cliquez sur le bouton « SAISIE DES OBJECTIFS » en haut à droite dans votre tableau de bord :

Bouton saisie objectifs - Agicap prévisionnel de trésorerie

 

Votre tableau de bord devient alors éditable. Saisissez vos objectifs d’encaissements.

Dans cet exemple, je vais saisir un objectif de 1500€ d’encaissement au mois de juin pour ma catégorie « Catégorie Test » :

Exemple de saisie d'objectif prévisionnel de trésorerie

 

Lorsque vous avez terminé de saisir vos objectifs, cliquez sur le bouton « RETOUR TABLEAU » en haut à droite.

Voilà, vous venez de définir un objectif d’encaissement de 1 500€ pour la catégorie test au mois de Juin, que vous pouvez désormais visualiser dans votre tableau de bord :

 

Objectif encaissement prévisionnel de trésorerie

 

2 – Renseignez au fil de l’eau le réalisé

Lorsque vous percevez un encaissement ou que vous émettez une nouvelle facture, il vous suffit de la renseigner dans la catégorie souhaitée.

Dans cet exemple, j’ai reçu un encaissement de 500€ le 15 juin. Je clique sur la case à l’intersection du mois de juin et de la catégorie test, puis je saisis une nouvelle facture payée de 500 € :

 

Lorsque je ferme cette fenêtre, une nouvelle barre s’affiche dans mon tableau de bord :

Avancement objectif tableau de bord

Celle-ci m’indique que pour le mois de Juin, mon prévisionnel total est de 1500€. Sur ce prévisionnel, j’ai déjà encaissé 500€ (en vert foncé), et mon « reste à faire sur objectif » n’est plus que de 1000€.

 

Notez également que cela fonctionne exactement de la même manière pour les décaissements !