Une solution de gestion de trésorerie aux fonctionnalités simples et puissantes

Suivi de trésorerie automatique et sans erreur

Ne perdez plus votre temps avec une gestion manuelle sous Excel.

Synchronisation bancaire

Connectez en toute sécurité vos comptes bancaires de plus de 300 banques en France et en Europe.
Votre trésorerie est automatiquement à jour. Ne perdez plus de temps avec les imports manuels d’opérations bancaires sous Excel.

Catégorisation automatique de vos flux

Définissez vos propres catégories d’encaissements et de décaissements, ainsi que vos règles avancées de catégorisation.
Puis laissez l’intelligence artificielle d’Agicap catégoriser automatiquement toutes vos opérations bancaires. Finie la catégorisation manuelle sous Excel.

Réalité vs Budget en temps réel

Suivez facilement votre position de trésorerie en temps réel, fixez vos budgets prévisionnels pour chaque catégorie d’encaissements-décaissements, contrôlez à chaque instant l’écart réel / budget et ajustez vos prévisions.

Rapprochement bancaire automatique

Faites votre rapprochement bancaire en quelques clics. Agicap vous suggère automatiquement le rapprochement entre vos opérations payées et engagées. Fini le pointage manuel.

Prévisions de trésorerie intelligentes

Automatisez votre activité récurrente et ajustez vos prévisions stratégiques pour prendre les bonnes décisions, rapidement.

Intégration avec vos outils

Intégrez les données venant de vos outils comptables, outils de devis et facturation, CRM, ERP, logiciels de caisse, pour automatiquement alimenter votre prévisionnel de trésorerie.

Prévisionnel semi automatique

L’intelligence artificielle d’Agicap analyse l’historique de votre trésorerie et vos encours pour construire automatiquement une base de prévisionnel fiable que vous pouvez ensuite facilement personnaliser.

Scénarios d'impact

Créez des scénarios en quelques clics pour simuler l’impact sur votre trésorerie de potentiels investissements, embauches, baisse de chiffre d’affaire ou retards de paiements. Prenez les bonnes décisions sur la base de scénarios fiables.

Visualisation flexible

Visualisez simplement l’évolution future de votre trésorerie à court, moyen et long terme, avec le niveau de visibilité de votre choix (journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel...), et anticipez sereinement vos besoins.

Reporting et collaboration simples et efficaces

Communiquez et collaborez sur votre trésorerie avec professionnalisme.

Rapports, tableaux de bord et exports personnalisés

Partagez des rapports et tableaux de bord professionnels pour mieux communiquer en interne, avec vos investisseurs ou avec votre banquier, et sécurisez les financements dont vous avez besoin.
Créez des rapports sur mesure avec vos visualisations et ratios personnalisés afin de piloter encore plus finement votre trésorerie.

Collaboration multi-utilisateurs

Construisez et visualisez vos prévisions de trésorerie en équipe, avec votre gérant, DAF, comptable, conseiller financier, banquier.

Fonctionnalités avancées et sur mesure

Gérez facilement la complexité de votre trésorerie et pilotez-la encore plus finement.

Trésorerie multi-devises

Consolidez vos comptes multi-devises en une devise unique de référence, au taux de change à la date de chaque opération. Agicap supporte les comptes en devises étrangères et les convertit dans la devise de votre choix.

Visions consolidées

Consolidez vos suivis et prévisions de trésorerie en toute flexibilité à plusieurs niveaux :
Consolidation inter-comptes dans le cas d’une entreprise avec de multiples comptes bancaires.
Consolidation intra-groupe dans le cas d’une société mère avec plusieurs sociétés filles.
Consolidation inter-filiales dans le cas d’un regroupement de plusieurs entreprises sous une même holding.

Développement sur mesure

Notre équipe d’experts en gestion de trésorerie est disponible par chat, email ou téléphone pour répondre à vos questions et évaluer le développement des nouvelles fonctionnalités sur mesure dont vous avez besoin.
Rejoignez plus de 1 200 entreprises qui simplifient leur gestion de trésorerie avec Agicap
Logo de Pokawa
Logo de Serge Blanco
Logo de Cityscoot
Logo de Café Coton
Logo de Système U